Liebe GBE-Traderinnen und Trader,
der Montag startete in nahezu allen Märkten mit erheblichen Verlusten. Der Hauptauslöser war die kürzlich erfolgte Zinsanhebung in Japan von 0,1 % auf 0,25 %. Diese Maßnahme zwang viele Anleger, ihre Yen-Carry-Trades aufzulösen, was zunächst die asiatischen und kurze Zeit später auch die amerikanischen und europäischen Börsen belastete. Bei einem Carry Trade nehmen Anleger einen Kredit in einem niedrig verzinsten Basiswert wie dem Yen auf, um diesen Betrag in höher verzinste Vermögenswerte zu investieren.
Alles wieder auf Anfang? Auch wenn die Handelswoche mit starken Abverkäufen angefangen hat, stehen zumindest die großen Indizes zum Ende der Woche wieder dort, wo wir vorherige Woche aus dem Handel gegangen sind. Während viele Kleinanleger am Montag aus Panik und Unsicherheit Aktien im Wert von ca. 1 Mrd. US-Dollar verkauft haben, haben große Investoren diese Gelegenheit für Nachkäufe im Wert von ca. 14 Mrd. US-Dollar genutzt.
Wie sich die Ereignisse der letzten Tage auf den deutschen Aktienindex DAX, auf das Währungspaar EUR/USD sowie auf das gelbe Edelmetall Gold auswirkten und wohin sich die Kurse möglicherweise entwickeln könnten, erfahren Sie in den folgenden Analysen.
Die nächsten Elbblick-Live-Webinare
Mit unserer Webinar-Reihe „Elbblick Live“ durchleuchten wir anhand von Chartechnik jeweils montags und donnerstags vor der DAX- sowie mittwochs vor der Wall Street-Eröffnung die wichtigsten und beliebtesten Märkte in einem rund 30-minütigen Live-Webinar. Weitere Informationen zu unserem Elbblick Live Webinar finden Sie auf unserer Webseite. Sie können sich nachfolgend für die nächsten Termine in der kommenden Woche registrieren:
- Montag, 12. August 2024 um 8:45 Uhr (DAX-Eröffnung):
Hier geht es zur Registrierung - Mittwoch, 14. August 2024 um 15:15 Uhr (Wall Street-Eröffnung):
Hier geht es zur Registrierung - Donnerstag, 15. August 2024 um 8:45 Uhr (DAX-Eröffnung):
Hier geht es zur Registrierung
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Quellen: Finanzmarktwelt.de
DAX Tageschart (DE40.c):
Rückblick:
Mit einem deutlichen Down-Gap von über 500 Punkten startete der DAX am Montag in den Handel und erlebte im Laufe des Tages den Tiefpunkt des Abverkaufs, welcher bereits am 31. Juli begonnen hat. Doch trotz des heftigen Rückschlags, bei dem der Index sowohl die Bollinger Bänder als auch die 200-Tage-Linie nach unten durchbrach, setzte eine beeindruckende Erholung ein. Alle Verluste vom Montag wurden wettgemacht und der DAX notiert nun fast genau an dem Punkt, an dem wir die Handelswoche am vergangenen Freitag beendet haben.
Charttechnischer Ausblick:
Nachdem der DAX es geschafft hat, die 200-Tagelinie zurückzugewinnen, kommt zunehmend mehr Kaufdynamik in die Erholungsbewegung. Der DAX steht nun vor mehreren wichtigen Widerstandsbereichen, die bei einer erfolgreichen Überwindung den Weg für eine weitere Erholung ebnen könnten. Ein signifikanter Widerstand liegt bei etwa 17.720 Punkten. Sollte der Index diese Marke durchbrechen, könnte dies ein bullisches Signal senden und den Weg in Richtung der nächsten Zielmarke bei 17.949 Punkten oder 18.024 freimachen. Das 50,0 % Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung vom 31. Juli bis 5. August liegt bei 17.796 Punkten. Das 61,8 % Retracement lieg bei 17.980 Zählern, genau zwischen den beiden oben genannten Widerständen 17.794 und 18.024 Punkten.
Sollte es dem DAX nicht gelingen, die 200-Tage-Linie zu verteidigen (aktuell bei 17.484 Punkten) und er unter die Unterstützung bei 17.190 Punkten fällt, könnte dies den Verkaufsdruck erheblich verstärken. In diesem Fall wären weitere Kursrückgänge wahrscheinlich, die den Index in Richtung 17.003 Punkte oder sogar bis auf 16.832 Punkte drücken könnten, was die Marktstimmung deutlich belasten würde. Auf dem Weg nach unten stellt die Marke von 17.507 Punkten eine entscheidende Zwischenetappe dar. Dieses frühere Tief vom 19. April 2024 fungierte gestern nach einem erneuten Durchbruch als neue Unterstützung.
Unterstützungen:
1. 17.658 Punke
2. 17.507 Punkte
3. 17.198 Punkte
Widerstände:
1. 17.720 / 17.795 Punkte
2. 17.949 / 17.980 Punkte
3. 18.024 / 18.100 Punkte
EUR/USD Tageschart (EURUSDc):
Rückblick:
Nach den Arbeitsmarktdaten am Freitag aus den USA, den Nonfarm Payrolls, ging der Kurs deutlich nach oben und drehte die Wochenkerze der vergangenen Handelswoche auf Grün. Somit waren schon viele Marken aus dem fast zeitglich veröffentlichten Börsenbrief auf der Oberseite abgearbeitet. Am Montag hat dann die in Rot abwärtsgerichtet Trendlinie bei 1.9050 US-Dollar, welche Ihren Uhrsprung am 16.07.23 und 24.12.2024 aus dem Wochenchart hat, den Anstieg vorerst gebremst.
Charttechnischer Ausblick:
Die Handelswoche neigt sich dem Ende zu, und es bleiben nur noch wenige Stunden, um die Wochenkerze von negativ auf positiv zu drehen. Dennoch lässt sich bereits feststellen, dass die aktuelle Abwärtstrendlinie bei 1.0945 US-Dollar auf Tagesbasis dreimal als Widerstand getestet wurde, ohne überwunden zu werden. Diese Marke könnte daher auch heute und in der kommenden Woche eine entscheidende Rolle spielen. Auffallend ist, dass diese Abwärtstrendlinie mit dem Widerstand bei 1.0942 US-Dollar zusammenfällt. Der EURUSD stieß am oberen Widerstand bei 1.0999 US-Dollar an und markierte das Wochenhoch bei 1.1008 US-Dollar. Da der Abprall schwächer ausfiel und es zu keinem verstärkten Abverkauf kam, besteht die Möglichkeit, dass ein erneuter Ausbruchsversuch nach oben unternommen werden könnte.
Nach dem starken Anstieg am Freitag und Montag ist jedoch auch mit einer möglichen Korrektur zu rechnen. Setzt man das Fibonacci-Retracement vom Tiefpunkt am 1. August bis zum Hoch am 5. August an, ergeben sich potenzielle Kursziele auf der Unterseite. Zwei Marken stechen dabei besonders hervor, da sie mit anderen wichtigen Marken im Chart übereinstimmen. Derzeit notiert der Kurs am 38,2%-Retracement dieser Aufwärtsbewegung bei 1.0920 US-Dollar. Etwas weiter unten liegt das 61,8%-Retracement, welches bei 1.0865 US-Dollar mit einer weiteren wichtigen Marke zusammenfällt.
Unterstützungen:
1. 1.0920 US-Dollar
2. 1.0865 US-Dollar
3. 1.0840 / 1.0845 US-Dollar
Widerstände:
1. 1.0942 / 1.0945 US-Dollar
2. 1.0954 / 1.0963 US-Dollar
3. 1.0981 / 1.0999 US-Dollar
Gold Tageschart (XAUUSD):
Rückblick:
Das Wochentief wurde bei 2.364 US-Dollar erreicht, wo der Kurs durch mehrere wichtige Chartmarken gestützt wurde. Hier trafen die 50-Tage-Linie, das 61,8 %-Fibonacci-Retracement auf Tagesbasis (vom 26. Juni bis 17. Juli) und das 23,6 %-Retracement im Wochenchart (vom 11. Februar bis 17. Juli) zusammen. Diese Marken lagen alle um 2.365 US-Dollar und konnten den freien Fall des Kurses bremsen.
Charttechnischer Ausblick:
Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bleibt der Aufwärtstrend intakt, was auf die Möglichkeit weiterer Kursanstiege hinweist. Doch auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch stehen noch einige Widerstände, die überwunden werden müssen. Die Marke von 2.438 US-Dollar ist bereits in greifbarer Nähe, gefolgt von einem weiteren Widerstand bei 2.449 US-Dollar. Diese beiden Hürden wirken relativ leicht überwindbar, wenn man sie mit den folgenden Widerstandsmarken vergleicht. Neben den Widerständen bei 2.469 US-Dollar und 2.474 USD wartet bei 2.471 USD auch das obere Bollinger-Band, das bereits am 17. Juli und 2. August zu einem deutlichen Rückgang des Kurses führte.
Sollte der Verkaufsdruck anhalten, könnte die Unterstützung bei 2.410 US-Dollar eine entscheidende Rolle spielen. Diese Marke diente in den vergangenen Wochen bereits als wichtiger Anlaufpunkt. Ebenso bot die Marke von 2.388 US-Dollar Unterstützung, was ihr in der kommenden Woche Bedeutung verleiht. Die 50-Tage-Linie, die weiter nach oben zeigt, liegt aktuell bei 2.370 US-Dollar, bevor die wichtige Unterstützung bei 2.365 US-Dollar erneut ins Spiel kommen könnte.
Unterstützungen:
1. 2.410 US-Dollar
2. 2.388 US-Dollar
3. 2.356 US-Dollar
Widerstände:
1. 2.438 US-Dollar
2. 2.449 US-Dollar
3. 2.469 / 2.471 / 2.474 US-Dollar
Wichtige Wirtschaftstermine 12.08. – 16.08.2024
| Tag | Datum | Uhrzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 13.08.2024 | 11:00 Uhr | DE: ZEW Konjunkturerwartungen (Aug) |
| Dienstag | 13.08.2024 | 14:30 Uhr | US: Erzeugerpreisindex (Jahr/Monat) (Jul) |
| Mittwoch | 14.08.2024 | 14:30 Uhr | US: Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) (Jul) |
| Mittwoch | 14.08.2024 | 14:30 Uhr | US: Verbraucherpreisindex (Monat/Jahr)(Jul) |
| Mittwoch | 14.08.2024 | 16:30 Uhr | Rohöllagerbestände |
| Donnerstag | 15.08.2024 | 14:30 Uhr | US: Einzelhandelsumsätze (Monat) (Jul) |
| Donnerstag | 15.08.2024 | 14:30 Uhr | DE: Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) (Juli) |
| Donnerstag | 15.08.2024 | 14:30 Uhr | US: Philly Fed Herstellungsindex (Aug) |
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