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GBE Markteinblick

Markteinblick: Geopolitik und Zinsen bestimmen die Woche

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Raphael Dreyer Trader & Expert for Chart Technology

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Smartphone mit zwei sich gegenüberstehenden Politikern vor US- und Iran-Flagge; Symbolbild für Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

miss.cabul/shutterstock.com

Die Märkte stehen diese Woche weiterhin klar im Zeichen der Eskalation im Nahen Osten. Der Iran-Konflikt sorgt für stark steigende Energiepreise und neue Inflationssorgen, was weltweit zu erhöhter Unsicherheit an den Börsen führt. Aktienmärkte reagierten volatil und teilweise schwächer, während Öl und Bitcoin gefragt sind.

Im Fokus stehen zudem die großen Zentralbanken: Fed, EZB und weitere Notenbanken dürften ihre Zinsen kurzfristig zwar unverändert lassen, doch die Erwartungen an mögliche Zinserhöhungen im Jahresverlauf steigen wieder deutlich. Hintergrund ist der inflationssteigernde Effekt höherer Öl- und Gaspreise.

Auch Konjunkturdaten spiegeln die Unsicherheit wider: Das ZEW-Barometer ist stark eingebrochen, was auf wachsende Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung hindeutet.

Fazit: Geopolitik bleibt der entscheidende Treiber. Inflation, Energiepreise und Zinserwartungen bestimmen aktuell die Richtung der Märkte – mit weiterhin hoher Volatilität.

Bitcoin als „sicherer Hafen“?

Bitcoin zeigt sich im aktuellen Nahostkonflikt überraschend robust und entwickelt sich zeitweise besser als klassische Anlageklassen wie Aktien, Gold oder Öl. Während diese teils stark schwanken, konnte Bitcoin deutlich zulegen und wichtige Kursmarken überschreiten.

Die Stärke der Kryptowährung ist dabei weniger auf ein verändertes Narrativ als „sicherer Hafen“ zurückzuführen, sondern vor allem auf Marktmechanismen. Institutionelle Investoren, insbesondere über Bitcoin-ETFs, sorgen für kontinuierliche Kapitalzuflüsse und stabilisieren den Kurs. Zusätzlich treiben das Schließen von Short-Positionen und technische Effekte wie Short-Squeezes die Preise weiter nach oben.

Trotz der positiven Entwicklung sehen Analysten die Rally jedoch kritisch. Ein großer Teil der Kursbewegung basiert auf kurzfristigen Faktoren und nicht auf einer nachhaltig steigenden Nachfrage. Daher besteht das Risiko, dass die Dynamik in den kommenden Monaten nachlässt und sich der Aufwärtstrend abschwächt.

Insgesamt zeigt Bitcoin aktuell Stärke im Krisenumfeld, doch ob sich diese Entwicklung langfristig fortsetzt, bleibt offen.

Straße von Hormus: Iran steuert Ölfluss politisch

Iran nutzt die strategisch wichtige Straße von Hormus zunehmend als politisches Instrument, indem die Durchfahrt für Schiffe offenbar selektiv gesteuert wird. Laut JPMorgan hängt der Zugang zur zentralen Ölroute künftig von der politischen Nähe zu Teheran ab, wodurch ein System bedingter Durchfahrtsrechte entsteht.

Vor allem Länder wie China, Indien oder die Türkei, die als neutral oder freundlich gelten, sichern sich bevorzugten Zugang. Westliche Staaten hingegen setzen eher auf militärische Absicherung statt auf direkte Verhandlungen mit dem Iran.

Diese Entwicklung könnte erhebliche Auswirkungen auf globale Lieferketten, die Ölpreise und die Versorgungssicherheit haben, da eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt zunehmend politisiert wird.

Energie-Schock trifft Diesel besonders stark

Der Krieg im Nahen Osten sorgt für massive Verwerfungen an den Energiemärkten. Während die Ölpreise deutlich gestiegen sind, sind raffinierte Produkte wie Diesel und Kerosin noch stärker betroffen. Grund dafür sind Engpässe bei mittel- und schwerem Rohöl, das vor allem zur Herstellung dieser Kraftstoffe benötigt wird.

Die Unterbrechung wichtiger Lieferwege sowie Angriffe auf Energieinfrastruktur haben die Produktion und den Export erheblich eingeschränkt. Gleichzeitig gibt es weltweit nur wenige alternative Anbieter für diese speziellen Rohölsorten.

Die Folge sind stark steigende Kraftstoffpreise und zunehmende Versorgungsrisiken – mit globalen Auswirkungen auf Wirtschaft und Energieversorgung.

Zentralbanken im Dilemma: Droht ein neuer Inflationsschub durch den Iran-Krieg?

Der Krieg im Nahen Osten sorgt für steigende Energiepreise und schürt weltweit neue Inflationssorgen. Infolgedessen stehen die großen Zentralbanken vor schwierigen Entscheidungen: Während zuletzt Zinssenkungen im Fokus standen, rücken nun mögliche Zinserhöhungen wieder stärker in den Blick der Märkte.

Viele Notenbanken – darunter Fed, EZB und Bank of England – dürften ihre Zinsen kurzfristig zwar unverändert lassen, gleichzeitig steigen jedoch die Erwartungen, dass im Laufe des Jahres wieder angehoben werden könnte. Grund dafür ist die Sorge, dass anhaltend hohe Öl- und Gaspreise die Inflation erneut anheizen.

Allerdings stehen die Zentralbanken vor einem grundlegenden Problem: Die aktuelle Inflation ist vor allem geopolitisch bedingt und lässt sich durch Zinspolitik nur begrenzt beeinflussen. Gleichzeitig riskieren sie, durch höhere Zinsen das ohnehin schwächelnde Wirtschaftswachstum zusätzlich zu belasten.

Damit befinden sich die Währungshüter in einem Spannungsfeld zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturrisiken – und die weitere Entwicklung hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Konflikt im Nahen Osten fortsetzt.

Quelle:
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article69a55dea2ecb6a0d6559d6b9/iran-krieg-laesst-aktienmarkt-einknicken-gold-gefragt.html
https://finanzmarktwelt.de/bitcoin-als-ruhiger-hafen-im-nahostkonflikt-darum-steigt-der-kurs-383150/
https://finanzmarktwelt.de/strasse-von-hormus-iran-laesst-nur-bestimmte-schiffe-durch-383118/
https://finanzmarktwelt.de/goldman-sachs-warnt-rohoel-schock-trifft-diesel-und-kerosin-stark-383089/
https://finanzmarktwelt.de/zentralbanken-entscheiden-diese-woche-eine-welt-mit-hoeheren-zinsen-382997/

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